Area Tesoreria
Moduli
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Mandato elettronico con firma digitale
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Collegamenti elettronici con tesoreria
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Gestione bollette entrata
Caratteristiche
La procedura utilizzata per il
Mandato elettronico con firma digitale si
compone di due server di cui uno, presso la server farm (web
server), gestisce le operazioni di firma e il secondo, presso la
Banca (Tesoreria), verifica i mandati ricevuti.
Caratteristiche principali:
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l’interazione fra firmatario e sistema avviene tramite browser e in ambiente Intranet. Ciò permette di utilizzare, per la gestione della firma, qualunque PC in qualunque postazione dotata di lettore di card e abilitata all’accesso al server dell’Ente;
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possibilità in tutti gli stadi di gestione del processo di archiviare e/o stampare i dati di interesse;
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il formato dei dati ricevuti dall’Ente e inviati alla Banca è personalizzabile in conseguenza delle specifiche fornite dall’Istituto di Credito che effettua il servizio di tesoreria;
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possibilità per l’Ente di archiviare su CD-ROM copia dei mandati inviati alla Banca, nel pieno rispetto delle ultime normative sulla archiviazione ottica dei documenti elettronici con firma digitale (decreto ministeriale 23 Gennaio 2004 Ministero dell’economia e delle finanze);
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perfetta integrazione con il sistema contabile (aree mandati e reversali e tesoreria).
Il modulo Collegamenti Elettronici con la Tesoreria permette il collegamento elettronico tra la Ragioneria dell’Ente e la Tesoreria.
Le funzioni principali sono:
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gestione dei documenti da trasferire quali ad esempio documenti di pagamento ed incasso, bilanci, variazioni;
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gestione dell’elenco di trasmissione;
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gestione del tipo di collegamento, supporto magnetico e/o elettronico, con cui effettuare il trasferimento.
Il modulo Gestione bollette di entrata prevede una gestione parzialmente automatica delle bollette di entrata per causali diverse e per le quali il Tesoriere chiede la reversale a copertura.
Il carico dei dati delle bollette può avvenire o attraverso supporto magnetico fornito dal Tesoriere (giornale di cassa) o manualmente. L’operatore, attraverso opportuni supporti (causale di versamento, debitore, ecc.) è posto in grado di emettere automaticamente la reversale a copertura ed eventualmente creare l’accertamento.